Broadstone Net Lease Aktie 110527344 / US11135E2037
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Broadstone Net Lease Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Broadstone Net Lease Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 2.98 | 0.99 | 19.63 | +12% | +7.46% | -5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "15.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BROADSTONE NET LEASE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.19% | |
| KGV | 19.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.46% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadstone Net Lease Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 2.98 | -81.00 | 210.00 | 0.32 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Broadstone Net Lease Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADSTONE NET LEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADSTONE NET LEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADSTONE NET LEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADSTONE NET LEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| ARABIAN CENTRES SA14QG523GH3 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
Schätzungen zu Broadstone Net Lease in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 445.61 | 475.24 | 516.96 | 508.30 | 530.60 |
| Dividende | 1.16 | 1.18 | 1.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.37 % | 7.47 % | 7.63 % | 7.46 % | 7.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.73 | 0.77 | 0.61 | 0.57 |
| KGV | 24.49 | 21.51 | 20.46 | 25.87 | 27.68 |
| EBIT in Mio. | 206.46 | 220.66 | 228.43 | 129.60 | 125.40 |
| EBITDA in Mio. | 389.26 | 425.80 | 459.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 123.27 | 138.62 | 132.79 | 124.20 | 120.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.37 | 144.81 | 161.51 | 129.70 | 125.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137.35 | 142.16 | 136.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135.75 | 167.52 | 179.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.67 | 0.82 | 0.85 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.74 | 0.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 425.56 | 460.86 | 464.60 | 483.90 | 506.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.95 | -310.80 | -311.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 216.73 | 300.77 | 315.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.66 | 10.66 | -2.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.54 | 1.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 368.69 | 427.79 | 457.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.69 | 14.46 | 14.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’175.95 | 2’381.66 | 2’532.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.84 | -19.30 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.20 | 40.77 | 42.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’913.22 | 2’811.12 | 2’716.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’334.85 | 5’408.75 | 5’483.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Broadstone Net Lease Inc Registered Shs Aktie Analysen
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