BillionToOn a Aktie 149591029 / US0901681058
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BillionToOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
BillionToOne Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.27 USD | 4.43 | 1.04 | 55.91 | +58.09% | +0% | -35.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "93.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -35.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -35.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILLIONTOONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.39% | |
| KGV | 55.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +58.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BillionToOne Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.27 USD | 4.43 | 62.00 | 761.00 | 1.33 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.61%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BillionToOne Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILLIONTOONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLIONTOONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILLIONTOONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLIONTOONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Schätzungen zu BillionToOn a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 456.05 | 576.05 | 718.59 | 818.60 | 841.80 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 1.04 | 1.77 | 2.68 | 1.76 |
| KGV | 115.83 | 88.27 | 51.91 | 34.27 | 52.09 |
| EBIT in Mio. | 39.61 | 63.63 | 103.44 | 150.95 | 108.80 |
| EBITDA in Mio. | 74.20 | 103.09 | 150.72 | 215.50 | 179.90 |
| Gewinn in Mio. | 43.77 | 61.67 | 98.72 | 150.25 | 110.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.95 | 75.65 | 127.60 | 213.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44.54 | 66.37 | 106.50 | 155.75 | 110.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44.00 | 63.14 | 118.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.17 | 1.39 | 2.33 | 3.91 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 1.04 | 1.77 | 2.68 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 323.27 | 404.23 | 504.56 | 577.65 | 592.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.00 | -30.00 | -14.00 | -15.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.10 | 130.25 | 225.00 | 310.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.65 | 4.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 49.00 | 71.00 | 147.00 | 219.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 2.09 | 3.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.41 | 12.49 | 16.05 | 21.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 525.00 | 639.00 | 850.00 | 1’146.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70.30 | 90.22 | 112.38 | 122.80 | 138.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.50 | 25.10 | 14.00 | 15.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 214.40 | 254.45 | 288.05 | 319.80 | 345.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 563.00 | 680.00 | 874.00 | 1’155.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 774.95 | 907.20 | 1’110.00 | 1’402.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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