Bajaj Auto Aktie 3120348 / INE917I01010
8’960.00
INR
30.00
INR
0.34 %
27.05.2025
BOM
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Bajaj Auto Aktie Analysen & Prognosen
Bajaj Auto Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.56 | 0.9 | 23.46 | +18.12% | +3% | +3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "7942.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.82% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7934.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAJAJ AUTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.04% Aufschlag. | |
| KGV | 23.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bajaj Auto Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.56 | 37.00 | 201.00 | 0.99 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bajaj Auto Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAJAJ AUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAJAJ AUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAJAJ AUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAJAJ AUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Bajaj Auto in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 575’712.15 | 652’401.29 | ||
| Dividende | 242.85 | 260.39 | 337.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.71 % | 2.91 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 298.70 | 346.56 | 392.12 | |
| KGV | 30.00 | 25.85 | 22.85 | 20.74 |
| EBIT in Mio. | 152’554.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 102’704.13 | 117’893.87 | 133’878.46 | |
| Gewinn in Mio. | 96’732.79 | 109’330.08 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96’732.79 | 109’330.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’638.56 | 144’068.36 | 170’161.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 218’770.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’023.73 | -14’354.27 | -18’938.73 | -3’932.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95’273.98 | 107’497.80 | 116’526.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65’055.09 | -72’869.73 | -67’445.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 84’772.68 | 95’494.68 | 104’763.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -380’339.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’053.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50’936.00 | 55’740.50 | 62’981.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 455’520.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 399’782.17 | 443’775.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bajaj Auto Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.