Ayala Aktie 2121256 / PHY0486V1154
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NASO
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Ayala Corp Aktie Analysen & Prognosen
Ayala Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.29 | 1.94 | 5.13 | +7.9% | +2.05% | +3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "490" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.06% | versus PSE | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt 3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 481.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AYALA CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ayala Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.29 | 42.00 | 312.00 | 1.32 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem PSE | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ayala Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AYALA CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYALA CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| PHILIPPINE NATIONAL BANK PHY7027H1583 |
|
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AYALA CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYALA CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| MEGAWORLD PHY594811127 |
|
| ROBINSONS LAND PHY731961264 |
Schätzungen zu Ayala in PHP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 380’695.27 | 414’783.87 | 500’763.35 |
| Dividende | 11.09 | 11.52 | 12.31 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 75.06 | 86.64 | 109.86 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 101’463.23 | 112’453.33 | 138’878.80 |
| EBITDA in Mio. | 128’935.65 | 144’370.00 | 162’139.30 |
| Gewinn in Mio. | 54’897.86 | 62’677.44 | 81’900.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’794.15 | 58’614.75 | 69’561.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78’350.10 | 87’710.87 | 106’345.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78’912.84 | 95’948.26 | 117’450.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 80.39 | 102.42 | 127.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’891.00 | 218’598.00 | 251’696.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’568.00 | -34’680.00 | -30’104.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’460.15 | 64’292.85 | 74’913.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’538.00 | -25’689.00 | -27’552.00 |
| Cashflow/Aktie | 90.39 | 56.21 | 63.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 83’191.15 | 41’448.35 | 51’137.75 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 890.97 | 972.85 | 1’121.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 612’649.20 | 626’621.10 | 626’653.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’000.00 | 15’000.00 | 14’999.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53’962.00 | 62’798.00 | 71’384.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 658’188.03 | 712’244.03 | 669’857.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’000’398.00 | 2’095’281.10 | 2’191’209.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ayala Corp Aktie Analysen
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