Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
3.46
EUR
-0.20
EUR
-5.46 %
21.11.2025
BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.46 EUR | 1.86 | 0.83 | 21.72 | +18.11% | +0% | +5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "6.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.29% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.91% Aufschlag. | |
| KGV | 21.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.46 EUR | 1.86 | -42.00 | 288.00 | 0.62 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’061.92 | 2’503.52 | 2’785.68 | 2’948.00 | 3’566.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.03 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.45 % | 0.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.25 | 0.30 | ||
| KGV | 32.91 | 26.67 | 21.94 | ||
| EBIT in Mio. | 126.50 | 162.80 | 193.83 | 207.00 | 265.00 |
| EBITDA in Mio. | 208.29 | 255.10 | 290.53 | 289.00 | 347.00 |
| Gewinn in Mio. | 85.77 | 105.81 | 128.06 | 163.00 | 216.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.77 | 105.81 | 128.06 | 163.00 | 216.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121.84 | 151.99 | 186.03 | 269.00 | 339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117.91 | 116.81 | 144.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.24 | 0.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 266.40 | 321.55 | 392.45 | 410.00 | 470.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -578.85 | -334.06 | -44.31 | 29.40 | 32.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 136.99 | 195.37 | 229.68 | 238.80 | 299.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 220.66 | 107.47 | -88.53 | -113.00 | -144.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.46 | 0.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -420.28 | -59.30 | 207.40 | 268.30 | 332.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.52 | -0.01 | 0.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.25 | 3.46 | 3.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -38.40 | 74.48 | -82.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 598.98 | 327.53 | 49.56 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78.00 | 81.00 | 84.00 | 87.00 | 90.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’398.19 | 1’501.57 | 1’653.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’161.08 | 3’470.12 | 3’539.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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