Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
3.30
EUR
-0.06
EUR
-1.79 %
06.06.2025
BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 EUR | 1.5 | 0.92 | 30.3 | +27.78% | +0% | +10.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "5.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.33% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.82% | |
| KGV | 30.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 EUR | 1.50 | -54.00 | 272.00 | 0.73 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| MISC BHD MYL3816OO005 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’737.35 | 2’002.28 | 2’294.43 | 2’171.00 | 2’328.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.31 % | 0.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.17 | 0.19 | ||
| KGV | 40.78 | 34.54 | 30.54 | ||
| EBIT in Mio. | 85.77 | 110.17 | 135.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 159.68 | 196.47 | 231.47 | ||
| Gewinn in Mio. | 55.56 | 71.35 | 80.63 | 70.00 | 90.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.56 | 71.35 | 80.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.70 | 98.49 | 111.28 | 93.00 | 120.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81.08 | 95.44 | 106.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234.15 | 263.60 | 297.70 | 334.00 | 358.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.97 | -591.10 | -365.53 | -17.40 | -18.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 371.09 | 218.49 | 196.42 | 173.20 | 200.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 132.42 | 189.71 | 92.39 | -152.10 | -152.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.38 | 0.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 136.30 | -242.65 | -9.90 | 155.80 | 181.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | -0.63 | -0.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.05 | 3.40 | 3.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -272.18 | 2.22 | 198.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.22 | 585.85 | 354.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.00 | 103.00 | 106.00 | 110.00 | 114.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’288.03 | 1’462.12 | 1’676.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’881.10 | 3’161.32 | 3’329.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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