Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
4.52
EUR
0.02
EUR
0.44 %
05.09.2025
BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.52 EUR | 1.66 | 0.88 | 27.45 | +24.16% | +0% | -6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "6.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.41% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.24% Aufschlag. | |
| KGV | 27.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.52 EUR | 1.66 | -40.00 | 298.00 | 0.79 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| SEEK AU000000SEK6 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’064.87 | 2’493.57 | 2’758.76 | 2’771.00 | 3’033.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.03 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | 0.37 % | 0.90 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.24 | 0.30 | ||
| KGV | 40.88 | 33.76 | 27.53 | ||
| EBIT in Mio. | 128.82 | 165.27 | 197.18 | 242.00 | 282.00 |
| EBITDA in Mio. | 211.19 | 259.72 | 298.21 | 352.00 | 392.00 |
| Gewinn in Mio. | 87.31 | 106.45 | 128.28 | 175.00 | 213.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.31 | 106.45 | 128.28 | 175.00 | 213.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.59 | 147.61 | 177.71 | 234.00 | 284.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117.91 | 116.81 | 144.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.23 | 0.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 296.40 | 346.05 | 412.45 | 466.00 | 510.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -603.40 | -368.36 | -55.13 | -18.00 | -19.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117.91 | 157.55 | 228.33 | 240.00 | 282.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 230.68 | 118.07 | -98.35 | -152.00 | -139.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.46 | 0.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -484.81 | -168.40 | 183.05 | 222.00 | 263.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.75 | -0.40 | 0.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.25 | 3.46 | 3.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20.70 | 173.59 | 56.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 598.03 | 338.84 | 66.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103.00 | 106.00 | 110.00 | 114.00 | 118.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’425.16 | 1’558.61 | 1’581.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’156.08 | 3’406.32 | 3’433.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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