Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
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BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 EUR | 1.31 | 2.72 | 18.37 | +49.92% | +0% | +0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "4.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.5% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +49.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 EUR | 1.31 | 90.00 | 473.00 | 1.51 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.73%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4 |
|
| WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 |
|
| STOLT-NIELSEN BMG850801025 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’390.20 | 2’681.71 | 2’805.93 | 1’166.00 | 1’134.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 1.54 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.26 | 0.30 | ||
| KGV | 26.14 | 21.69 | |||
| EBIT in Mio. | 129.26 | 158.97 | 172.98 | 128.00 | 137.00 |
| EBITDA in Mio. | 219.44 | 257.60 | 271.34 | 184.00 | 181.00 |
| Gewinn in Mio. | 90.04 | 112.15 | 128.00 | 134.00 | 134.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.04 | 112.15 | 128.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122.07 | 150.53 | 174.18 | 191.00 | 192.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149.82 | 154.06 | 163.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.30 | 0.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.88 | -149.53 | -73.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 256.48 | 184.55 | 186.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 42.48 | 1.35 | -18.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.43 | 0.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 176.20 | -28.84 | 99.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | 0.02 | 0.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.15 | 3.38 | 3.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -245.74 | -226.25 | -109.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 340.70 | 199.22 | 72.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’471.58 | 1’647.31 | 1’767.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’358.90 | 3’560.13 | 3’714.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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