Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
3.46
EUR
-0.10
EUR
-2.81 %
06.02.2026
BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 EUR | 2.05 | 0.91 | 22.13 | +20.05% | +0% | -0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "6.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.03% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.63% | |
| KGV | 22.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 EUR | 2.05 | -24.00 | 326.00 | 0.68 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSCO SHIPPING EN CNE000001BD6 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’957.08 | 2’399.69 | 2’847.10 | 2’948.00 | 3’566.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.27 % | 1.04 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.24 | 0.30 | ||
| KGV | 29.45 | 25.18 | 20.31 | ||
| EBIT in Mio. | 125.92 | 156.23 | 188.95 | 207.00 | 265.00 |
| EBITDA in Mio. | 208.49 | 248.68 | 282.58 | 289.00 | 347.00 |
| Gewinn in Mio. | 87.40 | 102.02 | 126.58 | 163.00 | 216.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.40 | 102.02 | 126.58 | 163.00 | 216.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.18 | 150.83 | 191.14 | 269.00 | 339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117.91 | 116.81 | 144.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.26 | 0.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 221.30 | 276.05 | 379.00 | 410.00 | 470.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -573.63 | -335.95 | -46.71 | 29.40 | 32.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 209.99 | 245.89 | 204.14 | 238.80 | 299.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 258.15 | 125.29 | -83.23 | -113.00 | -144.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.46 | 0.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -328.25 | -128.96 | 207.40 | 268.30 | 332.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.25 | 0.23 | 0.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.30 | 3.53 | 3.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40.23 | 113.94 | -60.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 536.47 | 358.34 | 55.48 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78.00 | 81.00 | 84.00 | 87.00 | 90.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’426.03 | 1’544.78 | 1’696.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’168.98 | 3’564.26 | 3’656.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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