Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
2.70
EUR
-0.04
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-1.46 %
19.06.2026
BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 1.27 | 1.45 | 14.84 | +21.58% | +0% | +3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "4.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.55% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.14% | |
| KGV | 14.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 EUR | 1.27 | 113.00 | 440.00 | 1.70 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA CAPITAL GROUP AU000000CNI5 |
|
| CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
|
| SMARTGROUP CORPORATION AU000000SIQ4 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’072.55 | 2’518.95 | 3’039.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.40 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.21 | 0.30 |
| KGV | 29.42 | 26.14 | 21.69 |
| EBIT in Mio. | 110.20 | 144.45 | 199.45 |
| EBITDA in Mio. | 191.90 | 238.85 | 304.30 |
| Gewinn in Mio. | 65.15 | 91.35 | 125.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.15 | 91.35 | 125.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100.45 | 129.65 | 177.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.22 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156.30 | 209.00 | 280.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -295.40 | -293.40 | -126.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3.60 | 170.00 | 139.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36.90 | 78.50 | 32.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.42 | 0.44 |
| Free Cashflow in Mio. | -213.30 | -279.50 | -231.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.24 | 3.45 | 3.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -111.20 | 110.55 | 250.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.70 | 346.70 | 263.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’368.55 | 1’455.70 | 1’566.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’159.50 | 3’501.50 | 3’789.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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