Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
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20:43:02
BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.04 EUR | 1.45 | 1.01 | 18.94 | +19.16% | +0% | -38.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "4.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -38.52% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -38.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.03% | |
| KGV | 18.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.04 EUR | 1.45 | 81.00 | 439.00 | 1.40 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.39%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRBY US4972661064 |
|
| MISC BHD MYL3816OO005 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’128.49 | 2’500.89 | 2’801.19 |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.40 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.23 | 0.29 |
| KGV | 29.42 | 26.14 | 21.69 |
| EBIT in Mio. | 91.87 | 126.32 | 142.48 |
| EBITDA in Mio. | 182.16 | 240.33 | 278.91 |
| Gewinn in Mio. | 67.95 | 99.00 | 120.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.95 | 99.00 | 120.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104.01 | 137.50 | 166.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105.28 | 132.25 | 159.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.23 | 0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 213.45 | 257.05 | 366.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385.53 | -298.10 | -83.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.77 | 242.20 | 219.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 94.17 | 48.30 | -70.07 |
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.50 | 0.44 |
| Free Cashflow in Mio. | -334.97 | -162.74 | 219.42 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.85 | -0.18 | 0.62 |
| Buchwert/Aktie | 3.26 | 3.47 | 3.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -50.73 | 78.37 | -61.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 388.33 | 322.30 | 80.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’171.67 | 1’241.66 | 1’264.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’109.95 | 3’352.50 | 3’352.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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