Ashoka Buildcon Aktie 21754283 / INE442H01029
203.05
INR
-2.95
INR
-1.43 %
21.07.2025
BOM
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Ashoka Buildcon Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Ashoka Buildcon Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 | 2.21 | 14.73 | +32.24% | +0.29% | +0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "212.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.22% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 202.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.67 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASHOKA BUILDCON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ashoka Buildcon Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 | -10.00 | 351.00 | 1.24 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ashoka Buildcon Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASHOKA BUILDCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHOKA BUILDCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASHOKA BUILDCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHOKA BUILDCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Ashoka Buildcon in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’491.33 | 88’754.44 | 104’405.50 |
| Dividende | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.30 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.63 | 15.13 | 19.50 |
| KGV | 19.11 | 13.42 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 9’799.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’833.00 | 8’106.43 | 11’251.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’045.75 | 4’276.88 | 5’912.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’067.13 | 4’297.88 | 5’912.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’060.33 | 5’676.33 | 7’901.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’630.00 | 6’638.00 | 7’901.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.50 | 15.75 | 21.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’924.50 | 862.50 | -2’689.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’684.00 | 6’016.67 | 4’517.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’027.25 | -6’289.00 | -1’226.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 8’786.40 | 4’041.00 | 2’517.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 154.30 | 170.73 | 194.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’370.00 | 48.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’719.67 | 1’510.50 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’257.00 | 5’904.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 43’027.33 | 47’201.50 | 54’655.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ashoka Buildcon Ltd Aktie Analysen
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