ADENTRA Aktie 123709794 / CA00686A1084
36.00
CAD
0.99
CAD
2.83 %
09.01.2026
TSX
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ADENTRA Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
ADENTRA Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.00 CAD | 0.6 | 1.59 | 8.13 | +11.11% | +1.85% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "32.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADENTRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADENTRA Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.00 CAD | 0.60 | 33.00 | 253.00 | 0.69 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ADENTRA Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
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| RUSSEL METALS CA7819036046 |
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| TRISURA GROUP CA89679A2092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu ADENTRA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’325.74 | 2’410.38 | 2’513.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | 2.13 | |
| KGV | 8.50 | 7.92 | 11.81 |
| EBIT in Mio. | 97.50 | 104.00 | |
| EBITDA in Mio. | 187.71 | 196.91 | 204.15 |
| Gewinn in Mio. | 72.73 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.53 | 72.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58.00 | 74.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.72 | 3.13 | 2.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 514.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.00 | -12.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128.67 | 135.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.00 | -213.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 59.58 | 71.46 | 92.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 3.65 | |
| Buchwert/Aktie | 28.12 | 30.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 294.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.33 | 11.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 330.00 | 339.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 699.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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