ADENTRA Aktie 123709794 / CA00686A1084
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BMN
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ADENTRA Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
ADENTRA Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.73 CAD | 0.59 | 1.64 | 7.88 | +10.89% | +1.99% | +0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "34.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.22% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADENTRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADENTRA Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.73 CAD | 0.59 | -11.00 | 302.00 | 0.93 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ADENTRA Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEON'S FURNITURE LTD. CA5266821092 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
|
| SPIN MASTER CA8485101031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu ADENTRA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’307.64 | 2’379.88 | |
| Dividende | 0.46 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | ||
| KGV | 10.41 | 8.90 | 7.94 |
| EBIT in Mio. | 101.00 | 105.00 | |
| EBITDA in Mio. | 189.95 | 200.48 | 199.00 |
| Gewinn in Mio. | 63.10 | 72.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.10 | 72.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.15 | 66.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.18 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.70 | -14.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 139.43 | 140.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.50 | -131.60 | |
| Cashflow/Aktie | 4.60 | 4.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 57.63 | 62.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.60 | |
| Buchwert/Aktie | 28.98 | 30.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 450.31 | 383.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.33 | 12.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 314.83 | 331.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 703.15 | 743.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’398.46 | 1’426.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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