Walt Disney Co., TheDL-Notes 2026(26/36) 153386002 / US254687GE01
Bid
99.46
USD
Ask
99.80
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11:57
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| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
WALT DISNEY 26/36 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6250 | Rendite | 4.68 |
| Duration | 6.1141 | Modified Duration | 5.8406 |
| Marchzinsen | 2.1592 |
Moody`s Rating für The Walt Disney Co. Obligation (153386002)
| Rating | A2 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 10.02.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Walt Disney Co. Obligation (US254687GE01)
Die The Walt Disney Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.03.2036 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.11 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.68%. Die The Walt Disney Co. -Obligation wurde am 12.02.2026 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Walt Disney Co., TheDL-Notes 2026(26/36)
| 99.46 | -0.04 | -0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 02.03.2026 11:57:57 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.50 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 153386002 |
| ISIN | US254687GE01 |
| Name | WALT DISNEY 26/36 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Walt Disney Co. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.22 |
| Emissionsdatum | 12.02.2026 |
| Coupon | 4.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 14.03.2036 |
| nächster Zinstermin | 14.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.09.2026 |
| Letztes Coupondatum | 13.03.2036 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 12.02.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |