Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2020(20/30) Reg.S 54649270 / USU9273ADB80
Bid
95.90
USD
Ask
96.51
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15:21
MUN
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
VW GRP AMER 20/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.7500 | Rendite | 4.71 |
| Duration | 3.0950 | Modified Duration | 2.9557 |
| Marchzinsen | 1.5183 |
Über die Volkswagen Group America Finance LLC Obligation (USU9273ADB80)
Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.05.2030 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.79 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.71%. Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation wurde am 13.05.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2020(20/30) Reg.S
| 95.90 | -0.09 | -0.09 % |
|---|
| Kurszeit | 09.10.2025 14:58:30 |
| Eröffnung / Vortag | 95.85 / 95.99 |
| Tagestief / Tageshoch | 95.85 / 95.99 |
| 52 W. Tief | 89.90 |
| 52 W. Hoch | 96.63 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 54649270 |
| ISIN | USU9273ADB80 |
| Name | VW GRP AMER 20/30 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Volkswagen Group America Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.93 |
| Emissionsdatum | 13.05.2020 |
| Coupon | 3.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.05.2030 |
| nächster Zinstermin | 13.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.11.2020 |
| Letztes Coupondatum | 12.05.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 13.05.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |