Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2019(19/26) Reg.S 50164126 / USU9273ACX10
Bid
98.68
USD
Ask
99.12
USD
15:15
MUN
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
VW GRP AMER 19/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.2000 | Rendite | 4.46 |
| Duration | 0.8771 | Modified Duration | 0.8396 |
| Marchzinsen | 0.1149 |
Über die Volkswagen Group America Finance LLC Obligation (USU9273ACX10)
Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.09.2026 einen Coupon von 3.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.268 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.46%. Die Volkswagen Group America Finance LLC -Obligation wurde am 26.09.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2019(19/26) Reg.S
| 98.68 | -0.11 | -0.11 % |
|---|
| Kurszeit | 09.10.2025 14:58:31 |
| Eröffnung / Vortag | 98.82 / 98.79 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.64 / 98.82 |
| 52 W. Tief | 95.98 |
| 52 W. Hoch | 98.84 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 50164126 |
| ISIN | USU9273ACX10 |
| Name | VW GRP AMER 19/26 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Volkswagen Group America Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.94 |
| Emissionsdatum | 26.09.2019 |
| Coupon | 3.200% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 26.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.03.2020 |
| Letztes Coupondatum | 25.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |