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Vattenfall ABDL-FLR Cap. Secs 2015(23/78) VALOR 30498023 / ISIN XS1322373017

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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Historisch

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Aktion

VATTENFALL 15/78 FLR Kurs - 1 Jahr

Coupon	6.1000	Rendite	7.86
Duration	12.0493	Modified Duration	11.1717
Marchzinsen	1.8897

Rating	Baa2
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	06.07.2021
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Vattenfall AB -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.11.2078 einen Coupon von 6.1000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.05. statt. Die Vattenfall AB -Obligation wurde am 19.11.2015 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Kaufwert	CHF
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Stammdaten
Valor	30498023
ISIN	XS1322373017
Name	VATTENFALL 15/78 FLR
Land	Schweden
Emissionsdaten
Schuldner	Vattenfall AB
Emissionsvolumen	400’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	19.11.2015
Coupondaten
Coupon	6.100%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ	Zinssatz variabel
Fälligkeit	19.11.2078
nächster Zinstermin	19.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	19.05.2016
Letztes Coupondatum	18.11.2078
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am	19.11.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis	100

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
27504448	19.03.2077	3.0000%	3.027
10091357	15.04.2039	6.8750%	5.913
59892318	12.02.2029	0.1250%	2.497
48494617	24.06.2026	0.5000%	2.1632
53123101	15.10.2025	0.0500%	2.0004

Vattenfall ABDL-FLR Cap. Secs 2015(23/78) VALOR 30498023 / ISIN XS1322373017

VATTENFALL 15/78 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Vattenfall AB Obligation (30498023)

Über die Vattenfall AB Obligation (XS1322373017)

Stammdaten

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