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UniCredit Bank GmbH 116554055 / DE000HVB6BF7

UC-HVB CRLNFI 27 Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.2500 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die UniCredit Bank GmbH Obligation (DE000HVB6BF7)

Die UniCredit Bank GmbH -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.01.2027 einen Coupon von 2.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 20.01. statt. Die UniCredit Bank GmbH -Obligation wurde am 01.03.2022 mit einem Volumen von 10 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Valor 116554055
ISIN DE000HVB6BF7
Name UC-HVB CRLNFI 27
Land Deutschland
Schuldner UniCredit Bank GmbH
Emissionsvolumen 10’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.75
Emissionsdatum 01.03.2022
Coupon 2.250%
Denomination 20000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.01.2027
nächster Zinstermin 20.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 20.01.2023
Letztes Coupondatum 19.01.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
140337695 03.12.2031 2.5800% 2.8259
139826148 15.11.2030 2.2000% 2.6896
141810853 05.10.2026 2.1400% 2.2025
141810766 04.08.2026 2.1400% 2.1741
135986991 18.12.2025 3.1500% 1.6693