Trafigura Funding S.A.DL-Med.-T. Nts 2020(25) 57207016 / XS2232101803
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
TRAFIGURA F. 20/25 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.8750 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Über die Trafigura Funding S.A. Obligation (XS2232101803)
Die Trafigura Funding S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.09.2025 einen Coupon von 5.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.09. statt. Die Trafigura Funding S.A. -Obligation wurde am 23.09.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Trafigura Funding S.A.DL-Med.-T. Nts 2020(25)
| 99.70 | 3.60 | 3.75 % |
|---|
| Kurszeit | 18.09.2025 09:23:23 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.70 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 98.25 |
| 52 W. Hoch | 99.71 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 57207016 |
| ISIN | XS2232101803 |
| Name | TRAFIGURA F. 20/25 MTN |
| Land | Luxemburg |
| Schuldner | Trafigura Funding S.A. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 23.09.2020 |
| Coupon | 5.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.09.2025 |
| nächster Zinstermin | 23.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.09.2021 |
| Letztes Coupondatum | 22.09.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |