Service Properties TrustDL-Notes 2020(20/27) VALOR 58378810 / ISIN US81761LAB80

ZKK

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SERVICE PROP 20/27 Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.5000	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Caa1
Rating Update	DNG
Datum Rating	10.09.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Service Properties Trust -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2027 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.06. statt. Die Service Properties Trust -Obligation wurde am 20.11.2020 mit einem Volumen von 450 Mio. USD emittiert.

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Kaufwert	CHF
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98.38	0.13	0.13 %

Kurszeit	17.12.2025 16:16:09
Eröffnung / Vortag	0.00 / 98.38
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	58378810
ISIN	US81761LAB80
Name	SERVICE PROP 20/27
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Service Properties Trust
Emissionsvolumen	450’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	20.11.2020
Coupondaten
Coupon	5.500%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	15.12.2027
nächster Zinstermin	15.06.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	15.06.2021
Letztes Coupondatum	14.12.2027
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	20.11.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

Service Properties TrustDL-Notes 2020(20/27) VALOR 58378810 / ISIN US81761LAB80

SERVICE PROP 20/27 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

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