Service Properties TrustDL-Notes 2020(20/27) 58378810 / US81761LAB80
Bid
98.75
USD
Ask
99.75
USD
05.09.2025
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
SERVICE PROP 20/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.5000 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Moody`s Rating für Service Properties Trust Obligation (58378810)
| Rating | B3 |
| Rating Update | DNG |
| Datum Rating | 28.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Service Properties Trust Obligation (US81761LAB80)
Die Service Properties Trust -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2027 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.06. statt. Die Service Properties Trust -Obligation wurde am 20.11.2020 mit einem Volumen von 450 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Service Properties TrustDL-Notes 2020(20/27)
| 99.25 | 0.25 | 0.25 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 14:21:07 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.00 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.75 / 99.75 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 58378810 |
| ISIN | US81761LAB80 |
| Name | SERVICE PROP 20/27 |
| Land | USA |
| Schuldner | Service Properties Trust |
| Emissionsvolumen | 450’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 20.11.2020 |
| Coupon | 5.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.06.2021 |
| Letztes Coupondatum | 14.12.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 20.11.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |