Santos Finance Ltd.DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 129572318 / USQ82780AG49
Bid
103.78
USD
Ask
104.86
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Charts
SANTOS FIN. 23/33 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.8750 | Rendite | 6.17 |
| Duration | 4.7913 | Modified Duration | 4.5127 |
| Marchzinsen | 0.7407 |
Über die Santos Finance Ltd. Obligation (USQ82780AG49)
Die Santos Finance Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.09.2033 einen Coupon von 6.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.94 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.17%. Die Santos Finance Ltd. -Obligation wurde am 19.09.2023 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Santos Finance Ltd.DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
| 103.78 | -0.18 | -0.17 % |
|---|
| Kurszeit | 28.10.2026 12:13:59 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 103.96 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 129572318 |
| ISIN | USQ82780AG49 |
| Name | SANTOS FIN. 23/33 REGS |
| Land | Australien |
| Schuldner | Santos Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen | 850’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.59 |
| Emissionsdatum | 19.09.2023 |
| Coupon | 6.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.09.2033 |
| nächster Zinstermin | 19.03.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.03.2024 |
| Letztes Coupondatum | 18.09.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 19.09.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |