North American Development BkSF-Notes 2026(34) 160476090 / CH1604760905
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99.55
CHF
Ask
100.15
CHF
17:55
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
NORTH AMER.DEV. 26/34 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1250 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Über die North American Development Bank Obligation (CH1604760905)
Die North American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.09.2034 einen Coupon von 1.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 29.09. statt. Die North American Development Bank -Obligation wurde am 29.09.2026 mit einem Volumen von 125 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation North American Development BkSF-Notes 2026(34)
| 99.55 | 0.10 | 0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 20.10.2026 17:00:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.45 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 160476090 |
| ISIN | CH1604760905 |
| Name | NORTH AMER.DEV. 26/34 |
| Land | |
| Schuldner | North American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 125’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 29.09.2026 |
| Coupon | 1.125% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 29.09.2034 |
| nächster Zinstermin | 29.09.2027 |
| Periodizität | Jahr |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.09.2027 |
| Letztes Coupondatum | 28.09.2034 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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| Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 138001127 | 30.10.2030 | 1.1530% | 0.8993 |