Nordic Investment BankDL-Medium-Term Notes 2023(26) VALOR 124758071 / ISIN XS2580724487

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NORD.INV.BK 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.7500	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	04.07.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Nordic Investment Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.05.2026 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.05. statt. Die Nordic Investment Bank -Obligation wurde am 27.01.2023 mit einem Volumen von 20 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	124758071
ISIN	XS2580724487
Name	NORD.INV.BK 23/26 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Nordic Investment Bank
Emissionsvolumen	20’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.90
Emissionsdatum	27.01.2023
Coupondaten
Coupon	3.750%
Denomination	200000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	27.05.2026
nächster Zinstermin	27.05.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	27.05.2023
Letztes Coupondatum	26.05.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
1204809	07.06.2032	5.2000%	4.4817
148232069	28.08.2028	3.7500%	3.4935
124432180	29.06.2028	1.5000%	0.2957
111509276	12.05.2026	5.3403%	4.9478
59412228	21.01.2026	0.5000%	4.12

Nordic Investment BankDL-Medium-Term Notes 2023(26) VALOR 124758071 / ISIN XS2580724487

NORD.INV.BK 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Nordic Investment Bank Obligation (124758071)

Über die Nordic Investment Bank Obligation (XS2580724487)

Stammdaten

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