Nationwide Building SocietyLS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28) 127536213 / XS2633544601
Bid
99.82
GBP
Ask
100.52
GBP
24.10.2025
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
NATIONW.BLDG 23/28 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6487 | Rendite | 4.72 |
| Duration | 1.6688 | Modified Duration | 1.5935 |
| Marchzinsen | 0.5875 |
Moody`s Rating für Nationwide Building Society Obligation (127536213)
| Rating | NR |
| Rating Update | NR |
| Datum Rating | 09.08.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Nationwide Building Society Obligation (XS2633544601)
Die Nationwide Building Society -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.06.2028 einen Coupon von 4.6487%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 08.09. statt. Die Nationwide Building Society -Obligation wurde am 08.06.2023 mit einem Volumen von 750 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Nationwide Building SocietyLS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28)
| 99.82 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 17:25:20 |
| Eröffnung / Vortag | 99.80 / 99.82 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.80 / 99.82 |
| 52 W. Tief | 99.24 |
| 52 W. Hoch | 99.83 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 127536213 |
| ISIN | XS2633544601 |
| Name | NATIONW.BLDG 23/28 FLRMTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 08.06.2023 |
| Coupon | 4.649% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 08.06.2028 |
| nächster Zinstermin | 08.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.09.2023 |
| Letztes Coupondatum | 07.06.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |