National Australia Bank Ltd.DL-Notes 2021(31) Reg.S 111684154 / USG6S94TAG83
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
NATL AUSTR.B 21/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.9900 | Rendite | 2.76 |
| Duration | 7.3810 | Modified Duration | 7.1824 |
| Marchzinsen | 0.6012 |
Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (USG6S94TAG83)
Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.05.2031 einen Coupon von 2.9900%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 21.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.992 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.76%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 21.05.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.DL-Notes 2021(31) Reg.S
| 103.55 | 0.54 | 0.52 % |
|---|
| Kurszeit | 02.08.2021 17:32:07 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 103.55 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111684154 |
| ISIN | USG6S94TAG83 |
| Name | NATL AUSTR.B 21/31 REGS |
| Land | Australien |
| Schuldner | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 21.05.2021 |
| Coupon | 2.990% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 21.05.2031 |
| nächster Zinstermin | 21.11.2021 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 21.11.2021 |
| Letztes Coupondatum | 20.05.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |