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National Australia Bank Ltd.DL-Notes 2021(31) Reg.S 111684154 / USG6S94TAG83

Bid 89.34 USD
Ask 89.64 USD
16:07
ZKK

NATL AUSTR.B 21/31 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.9900 Rendite 5.29
Duration 4.8080 Modified Duration 4.5664
Marchzinsen 0.3412

Über die National Australia Bank Ltd. Obligation (USG6S94TAG83)

Die National Australia Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.05.2031 einen Coupon von 2.9900%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 89.656 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.29%. Die National Australia Bank Ltd. -Obligation wurde am 21.05.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation National Australia Bank Ltd.DL-Notes 2021(31) Reg.S

89.49 -0.01 -0.02 %
Kurszeit 02.07.2025 16:07:11
Eröffnung / Vortag 0.00 / 89.51
Tagestief / Tageshoch 89.34 / 89.91
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 111684154
ISIN USG6S94TAG83
Name NATL AUSTR.B 21/31 REGS
Land Australien
Schuldner National Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 21.05.2021
Coupon 2.990%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.05.2031
nächster Zinstermin 21.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 21.11.2021
Letztes Coupondatum 20.05.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
58213051 18.11.2030 5.5076% 5.4572
130792267 16.11.2028 5.4000% 4.249
135086682 10.05.2027 4.9500% 3.8143
116891349 25.02.2027 2.9000% 4.1403
130792207 16.11.2026 5.2000% 3.9239