Municipality Finance PLCDL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S 59391166 / XS2289129483
Bid
96.70
USD
Ask
97.37
USD
17:15
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
MUNICIP.FIN. 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.6250 | Rendite | 5.61 |
| Duration | 0.4410 | Modified Duration | 0.4176 |
| Marchzinsen | 0.1155 |
Über die Municipality Finance PLC Obligation (XS2289129483)
Die Municipality Finance PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.03.2026 einen Coupon von 0.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.09. statt. Die Municipality Finance PLC -Obligation wurde am 20.01.2021 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Municipality Finance PLCDL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S
| 96.70 | 0.56 | 0.58 % |
|---|
| Kurszeit | 27.05.2025 09:43:10 |
| Eröffnung / Vortag | 96.70 / 96.14 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.70 / 96.70 |
| 52 W. Tief | 91.45 |
| 52 W. Hoch | 96.70 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59391166 |
| ISIN | XS2289129483 |
| Name | MUNICIP.FIN. 21/26 MTN |
| Land | Finnland |
| Schuldner | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.62 |
| Emissionsdatum | 20.01.2021 |
| Coupon | 0.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.03.2026 |
| nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.09.2021 |
| Letztes Coupondatum | 19.03.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |