Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLCDL-Notes 2024(24/27) Reg.S 132113415 / USU5876JAQ86
Bid
100.79
USD
Ask
100.98
USD
12:10
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
MERC.B.F.NA. 24/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.8000 | Rendite | 4.28 |
| Duration | 0.4907 | Modified Duration | 0.4706 |
| Marchzinsen | 1.5130 |
Über die Mercedes-Benz Finance North America LLC Obligation (USU5876JAQ86)
Die Mercedes-Benz Finance North America LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.01.2027 einen Coupon von 4.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.223 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.28%. Die Mercedes-Benz Finance North America LLC -Obligation wurde am 11.01.2024 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLCDL-Notes 2024(24/27) Reg.S
| 100.89 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 04.11.2025 12:10:55 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.84 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.78 / 100.98 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 132113415 |
| ISIN | USU5876JAQ86 |
| Name | MERC.B.F.NA. 24/27 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Mercedes-Benz Finance North America LLC |
| Emissionsvolumen | 800’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.90 |
| Emissionsdatum | 11.01.2024 |
| Coupon | 4.800% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.01.2027 |
| nächster Zinstermin | 11.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.07.2024 |
| Letztes Coupondatum | 10.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 11.01.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |