Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLCDL-Notes 2022(22/25) Reg.S 123400617 / USU5876JAB18
Bid
100.02
USD
Ask
100.32
USD
19.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
MERC.B.F.NA. 22/25 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3750 | Rendite | 4.93 |
| Duration | -0.4441 | Modified Duration | -0.4232 |
| Marchzinsen | 1.6943 |
Über die Mercedes-Benz Finance North America LLC Obligation (USU5876JAB18)
Die Mercedes-Benz Finance North America LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.11.2025 einen Coupon von 5.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.32 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.93%. Die Mercedes-Benz Finance North America LLC -Obligation wurde am 28.11.2022 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLCDL-Notes 2022(22/25) Reg.S
| 100.07 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 19.09.2025 22:40:09 |
| Eröffnung / Vortag | 100.06 / 100.08 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.06 / 100.07 |
| 52 W. Tief | 100.00 |
| 52 W. Hoch | 101.37 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 123400617 |
| ISIN | USU5876JAB18 |
| Name | MERC.B.F.NA. 22/25 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Mercedes-Benz Finance North America LLC |
| Emissionsvolumen | 650’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.75 |
| Emissionsdatum | 28.11.2022 |
| Coupon | 5.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.11.2025 |
| nächster Zinstermin | 26.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.05.2023 |
| Letztes Coupondatum | 25.11.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 28.11.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |