Lloyds Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 50121200 / XS2054600718
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91.37
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MUN
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
LLOYDS BANK 19/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.1250 | Rendite | 2.51 |
| Duration | 3.8359 | Modified Duration | 3.7419 |
| Marchzinsen | 0.0099 |
Moody`s Rating für Lloyds Bank PLC Obligation (50121200)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 23.09.2019 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Lloyds Bank PLC Obligation (XS2054600718)
Die Lloyds Bank PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.09.2029 einen Coupon von 0.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 91.495 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.51%. Die Lloyds Bank PLC -Obligation wurde am 23.09.2019 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Lloyds Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)
| 91.15 | -0.03 | -0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 22.10.2025 16:57:40 |
| Eröffnung / Vortag | 91.21 / 91.19 |
| Tagestief / Tageshoch | 91.15 / 91.21 |
| 52 W. Tief | 87.66 |
| 52 W. Hoch | 91.27 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 50121200 |
| ISIN | XS2054600718 |
| Name | LLOYDS BANK 19/29 MTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 98.82 |
| Emissionsdatum | 23.09.2019 |
| Coupon | 0.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.09.2029 |
| nächster Zinstermin | 23.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.09.2020 |
| Letztes Coupondatum | 22.09.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |