International Finance Corp.RL-Medium-Term Notes 2021(26) 112132779 / XS2302931394
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
INTERN.FIN. 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.5000 | Rendite | 922.03 |
| Duration | 0.1507 | Modified Duration | 0.0147 |
| Marchzinsen | 1.9110 |
Moody`s Rating für International Finance Corp. Obligation (112132779)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.01.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die International Finance Corp. Obligation (XS2302931394)
Die International Finance Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.02.2026 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 65.45 RUB ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 922.03%. Die International Finance Corp. -Obligation wurde am 23.02.2021 mit einem Volumen von 1.85 Mrd. RUB emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation International Finance Corp.RL-Medium-Term Notes 2021(26)
| 26.62 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2022 12:00:23 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 26.62 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 112132779 |
| ISIN | XS2302931394 |
| Name | INTERN.FIN. 21/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | International Finance Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’850’000’000 |
| Währung Emissionspreis | RUB |
| Emissionspreis | |
| Emissionsdatum | 23.02.2021 |
| Coupon | 4.500% |
| Denomination | 50000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 23.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.02.2022 |
| Letztes Coupondatum | 22.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |