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International Finance Corp.AD-Notes 2022(27) 123003147 / AU3CB0293975

Bid 101.17 AUD
Ask 101.78 AUD
17:20
DUS

INTERN.FIN. 22/27 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.4500 Rendite 3.73
Duration 1.3103 Modified Duration 1.2632
Marchzinsen 0.8465

Moody`s Rating für International Finance Corp. Obligation (123003147)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 19.01.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die International Finance Corp. Obligation (AU3CB0293975)

Die International Finance Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.05.2027 einen Coupon von 4.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.855 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.73%. Die International Finance Corp. -Obligation wurde am 14.11.2022 mit einem Volumen von 900 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation International Finance Corp.AD-Notes 2022(27)

101.17 -0.08 -0.08 %
Kurszeit 23.07.2025 17:20:31
Eröffnung / Vortag 101.22 / 101.25
Tagestief / Tageshoch 101.17 / 101.22
52 W. Tief 99.84
52 W. Hoch 101.90
Börse
DUS

Stammdaten

Valor 123003147
ISIN AU3CB0293975
Name INTERN.FIN. 22/27
Land
Schuldner International Finance Corp.
Emissionsvolumen 900’000’000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 14.11.2022
Coupon 4.450%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.05.2027
nächster Zinstermin 14.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 14.05.2023
Letztes Coupondatum 13.05.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
54094544 15.04.2035 1.5000% 4.996
43622812 26.06.2029 3.1500% 3.8993
58285030 24.05.2028 0.7500% 3.7351
36548541 18.10.2027 3.2000% 3.6545
31302598 22.07.2026 3.2000% 4.4516