Inter-American Dev. BankLS-Medium-Term Notes 2019(25) 47704659 / XS1991124063
Bid
99.33
GBP
Ask
99.37
GBP
08.09.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
I.A.D.B 19/25 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.2500 | Rendite | 4.23 |
| Duration | -0.4630 | Modified Duration | -0.4442 |
| Marchzinsen | 0.9144 |
Moody`s Rating für Inter-American Development Bank Obligation (47704659)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Inter-American Development Bank Obligation (XS1991124063)
Die Inter-American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2025 einen Coupon von 1.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.562 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.23%. Die Inter-American Development Bank -Obligation wurde am 14.05.2019 mit einem Volumen von 1.85 Mrd. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Inter-American Dev. BankLS-Medium-Term Notes 2019(25)
| 99.33 | 0.11 | 0.11 % |
|---|
| Kurszeit | 08.09.2025 21:46:26 |
| Eröffnung / Vortag | 99.24 / 99.22 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.22 / 99.33 |
| 52 W. Tief | 95.27 |
| 52 W. Hoch | 99.33 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 47704659 |
| ISIN | XS1991124063 |
| Name | I.A.D.B 19/25 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Inter-American Development Bank |
| Emissionsvolumen | 1’850’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.66 |
| Emissionsdatum | 14.05.2019 |
| Coupon | 1.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.12.2025 |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.12.2019 |
| Letztes Coupondatum | 14.12.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |