Helios So.H.Inc/ION C.S.F.SarlEO-Notes 2024(24/29) Reg.S 134887037 / XS2808407188
Bid
103.64
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Ask
105.64
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FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
HELIOS/ION 24/29 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 7.8750 | Rendite | 6.51 |
| Duration | 1.9288 | Modified Duration | 1.8110 |
| Marchzinsen | 3.4453 |
Über die Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl Obligation (XS2808407188)
Die Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.05.2029 einen Coupon von 7.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.11. statt. Die Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl -Obligation wurde am 02.05.2024 mit einem Volumen von 425 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Helios So.H.Inc/ION C.S.F.SarlEO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| 103.65 | -0.07 | -0.07 % |
|---|
| Kurszeit | 09.10.2025 08:17:44 |
| Eröffnung / Vortag | 103.65 / 103.72 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.65 / 103.65 |
| 52 W. Tief | 95.36 |
| 52 W. Hoch | 104.16 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 134887037 |
| ISIN | XS2808407188 |
| Name | HELIOS/ION 24/29 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl |
| Emissionsvolumen | 425’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 02.05.2024 |
| Coupon | 7.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.05.2029 |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Coupondatum | 30.04.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |