Heineken N.V.EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 34755657 / XS1527192485
Bid
98.34
EUR
Ask
99.34
EUR
30.09.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
HEINEKEN 16/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.3750 | Rendite | 2.30 |
| Duration | 0.6493 | Modified Duration | 0.6347 |
| Marchzinsen | 0.9192 |
Moody`s Rating für Heineken N.V. Obligation (34755657)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 23.11.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Heineken N.V. Obligation (XS1527192485)
Die Heineken N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2027 einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 29.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.939 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.30%. Die Heineken N.V. -Obligation wurde am 29.11.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Heineken N.V.EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)
| 98.35 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 30.09.2025 08:18:55 |
| Eröffnung / Vortag | 98.35 / 98.34 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.35 / 98.35 |
| 52 W. Tief | 96.29 |
| 52 W. Hoch | 98.43 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 34755657 |
| ISIN | XS1527192485 |
| Name | HEINEKEN 16/27 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Heineken N.V. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | |
| Emissionsdatum | 29.11.2016 |
| Coupon | 1.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 29.01.2027 |
| nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.01.2018 |
| Letztes Coupondatum | 28.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 29.11.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |