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Heineken N.V.DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 19736402 / USN39427AR59

Bid 83.25 USD
Ask 86.27 USD
17:29
FSE

HEINEKEN 12/42 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite 5.53
Duration 9.1598 Modified Duration 8.6800
Marchzinsen 1.9781

Über die Heineken N.V. Obligation (USN39427AR59)

Die Heineken N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2042 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 85.72 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.53%. Die Heineken N.V. -Obligation wurde am 10.10.2012 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Heineken N.V.DL-Notes 2012(12/42) Reg.S

82.85 0.25 0.30 %
Kurszeit 29.09.2025 09:07:22
Eröffnung / Vortag 82.85 / 82.60
Tagestief / Tageshoch 82.85 / 82.85
52 W. Tief 77.52
52 W. Hoch 87.07
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 19736402
ISIN USN39427AR59
Name HEINEKEN 12/42 REGS
Land Niederlande
Schuldner Heineken N.V.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.25
Emissionsdatum 10.10.2012
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.10.2042
nächster Zinstermin 01.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.04.2013
Letztes Coupondatum 30.09.2042
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 10.10.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
36143369 29.03.2047 4.3500% 5.7292
21144962 15.04.2033 3.2500% 3.8841
23555235 30.07.2029 3.5000% 3.3252
36143368 29.01.2028 3.5000% 4.1508
32357431 04.05.2026 1.0000% 2.3537