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Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) Reg.S 126791439 / USU37818BF41

Bid 102.06 USD
Ask 102.34 USD
20:26
ZKK

GLENCORE F. 23/28 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.4000 Rendite 4.62
Duration 2.0537 Modified Duration 1.9631
Marchzinsen 1.1152

Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818BF41)

Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.05.2028 einen Coupon von 5.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.628 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.62%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 08.05.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) Reg.S

102.20 -0.09 -0.09 %
Kurszeit 23.07.2025 20:26:22
Eröffnung / Vortag 0.00 / 102.29
Tagestief / Tageshoch 102.06 / 102.36
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 126791439
ISIN USU37818BF41
Name GLENCORE F. 23/28 REGS
Land USA
Schuldner Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.96
Emissionsdatum 08.05.2023
Coupon 5.400%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 08.05.2028
nächster Zinstermin 08.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 08.11.2023
Letztes Coupondatum 07.05.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 08.05.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
111251720 27.04.2051 3.8750% 6.0136
111258160 27.04.2051 3.8750% 6.0542
111254557 27.04.2031 2.8500% 4.8908
111260141 27.04.2026 1.6250% 4.8136
56756315 01.09.2025 1.6250% 5.6712