Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) Reg.S 126791439 / USU37818BF41
Bid
102.01
USD
Ask
102.39
USD
17:09
FSE
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.4000 | Rendite | 4.62 |
Duration | 2.0537 | Modified Duration | 1.9631 |
Marchzinsen | 1.1152 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818BF41)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.05.2028 einen Coupon von 5.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.628 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.62%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 08.05.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) Reg.S
101.98 | 0.05 | 0.05 % |
---|
Kurszeit | 23.07.2025 09:08:50 |
Eröffnung / Vortag | 101.98 / 101.93 |
Tagestief / Tageshoch | 101.98 / 101.98 |
52 W. Tief | 100.17 |
52 W. Hoch | 102.98 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 126791439 |
ISIN | USU37818BF41 |
Name | GLENCORE F. 23/28 REGS |
Land | USA |
Schuldner | Glencore Funding LLC |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.96 |
Emissionsdatum | 08.05.2023 |
Coupon | 5.400% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 08.05.2028 |
nächster Zinstermin | 08.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 08.11.2023 |
Letztes Coupondatum | 07.05.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 08.05.2023 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |