Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) Reg.S 126791439 / USU37818BF41
Bid
101.84
USD
Ask
102.24
USD
25.07.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
GLENCORE F. 23/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.4000 | Rendite | 4.66 |
| Duration | 2.0371 | Modified Duration | 1.9464 |
| Marchzinsen | 1.1446 |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (USU37818BF41)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.05.2028 einen Coupon von 5.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.52 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.66%. Die Glencore Funding LLC -Obligation wurde am 08.05.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) Reg.S
| 101.80 | -0.04 | -0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 09:04:32 |
| Eröffnung / Vortag | 101.80 / 101.84 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.80 / 101.80 |
| 52 W. Tief | 100.17 |
| 52 W. Hoch | 102.98 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 126791439 |
| ISIN | USU37818BF41 |
| Name | GLENCORE F. 23/28 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.96 |
| Emissionsdatum | 08.05.2023 |
| Coupon | 5.400% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 08.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 08.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.11.2023 |
| Letztes Coupondatum | 07.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 08.05.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |