Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A 56756315 / US378272AX69
Bid
99.56
USD
Ask
99.70
USD
09:01
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
GLENCORE FDG 20/25 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.6250 | Rendite | 5.64 |
| Duration | -0.6322 | Modified Duration | -0.5984 |
| Marchzinsen | 0.6138 |
Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (56756315)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272AX69)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.09.2025 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.808 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.64%.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A
| 99.63 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 09:08:03 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.62 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.63 / 99.65 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 56756315 |
| ISIN | US378272AX69 |
| Name | GLENCORE FDG 20/25 144A |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99.50 |
| Emissionsdatum | 01.09.2020 |
| Coupon | 1.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.09.2025 |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.03.2021 |
| Letztes Coupondatum | 31.08.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.09.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |