Fluvius System Operator CVBAEO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 114852454 / BE0002831122
Bid
84.97
EUR
Ask
85.25
EUR
13:39
XQTX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0.6250 | Rendite | 3.25 |
Duration | 5.6258 | Modified Duration | 5.4488 |
Marchzinsen | 0.3853 |
Moody`s Rating für Fluvius System Operator CVBA Obligation (114852454)
Rating | A3 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 30.09.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Fluvius System Operator CVBA Obligation (BE0002831122)
Die Fluvius System Operator CVBA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.11.2031 einen Coupon von 0.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 24.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 85.59 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.25%. Die Fluvius System Operator CVBA -Obligation wurde am 24.11.2021 mit einem Volumen von 600 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Fluvius System Operator CVBAEO-Med.-Term Notes 2021(21/31)
84.97 | -0.03 | -0.04 % |
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Kurszeit | 07.07.2025 13:39:37 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 85.00 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 114852454 |
ISIN | BE0002831122 |
Name | FLUVIUS SYS. 21/31 MTN |
Land | Belgien |
Schuldner | Fluvius System Operator CVBA |
Emissionsvolumen | 600’000’000 |
Währung Emissionspreis | EUR |
Emissionspreis | 99.32 |
Emissionsdatum | 24.11.2021 |
Coupon | 0.625% |
Denomination | 100000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 24.11.2031 |
nächster Zinstermin | 24.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 24.11.2022 |
Letztes Coupondatum | 23.11.2031 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 24.11.2021 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |