Fifth Third BancorpDL-FLR Notes 2022(22/28) 122715057 / US316773DJ68
Bid
103.74
USD
Ask
104.06
USD
11.07.2025
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
FTH THD BCRP 22/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.3610 | Rendite | 5.05 |
| Duration | 2.3854 | Modified Duration | 2.2707 |
| Marchzinsen | 1.3035 |
Moody`s Rating für Fifth Third Bancorp Obligation (122715057)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 16.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Fifth Third Bancorp Obligation (US316773DJ68)
Die Fifth Third Bancorp -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.10.2028 einen Coupon von 6.3610%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.23 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.05%. Die Fifth Third Bancorp -Obligation wurde am 27.10.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Fifth Third BancorpDL-FLR Notes 2022(22/28)
| 103.74 | -0.09 | -0.09 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 17:23:54 |
| Eröffnung / Vortag | 103.86 / 103.83 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.74 / 103.86 |
| 52 W. Tief | 102.26 |
| 52 W. Hoch | 105.42 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 122715057 |
| ISIN | US316773DJ68 |
| Name | FTH THD BCRP 22/28 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | Fifth Third Bancorp |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 27.10.2022 |
| Coupon | 6.361% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 27.10.2028 |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.04.2023 |
| Letztes Coupondatum | 26.10.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |