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Fedex Corp.DL-Notes 2021(21/31) 111229269 / US31428XCD66

Bid 87.43 USD
Ask 88.91 USD
11.06.2025
BMN

FEDEX 21/31 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.4000 Rendite 4.87
Duration 5.0659 Modified Duration 4.8307
Marchzinsen 0.1761

Über die Fedex Corp. Obligation (US31428XCD66)

Die Fedex Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2031 einen Coupon von 2.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 88.575 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.87%. Die Fedex Corp. -Obligation wurde am 29.04.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Fedex Corp.DL-Notes 2021(21/31)

87.68 0.13 0.15 %
Kurszeit 11.06.2025 22:40:10
Eröffnung / Vortag 87.46 / 87.55
Tagestief / Tageshoch 87.46 / 87.68
52 W. Tief 83.80
52 W. Hoch 89.20
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 111229269
ISIN US31428XCD66
Name FEDEX 21/31
Land USA
Schuldner Fedex Corp.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.67
Emissionsdatum 29.04.2021
Coupon 2.400%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2031
nächster Zinstermin 15.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.11.2021
Letztes Coupondatum 14.05.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 29.04.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
35247699 15.01.2047 4.4000% 6.8587
32015290 01.04.2046 4.5500% 6.7316
19128446 01.08.2042 3.8750% 6.6678
111229271 15.05.2041 3.2500% 6.6175
26605257 01.02.2035 3.9000% 5.7886