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Federal Realty Invest.Trust LPDL-Notes 2023(23/28) VALOR 126354875 / ISIN US313747BC00

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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Aktion

FED.RLTY INV 23/28 Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.3750	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Baa1
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	28.07.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Federal Realty Investment Trust LP -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.05.2028 einen Coupon von 5.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.11. statt. Die Federal Realty Investment Trust LP -Obligation wurde am 12.04.2023 mit einem Volumen von 350 Mio. emittiert.

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Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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Stammdaten
Valor	126354875
ISIN	US313747BC00
Name	FED.RLTY INV 23/28
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Federal Realty Investment Trust LP
Emissionsvolumen	350’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.59
Emissionsdatum	12.04.2023
Coupondaten
Coupon	5.375%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	01.05.2028
nächster Zinstermin	01.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	01.11.2023
Letztes Coupondatum	30.04.2028
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	12.04.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
26056823	01.12.2044	4.5000%	5.5362
132094947	15.01.2029	3.2500%	2.9333
57623942	15.02.2026	1.2500%	5.5509

Federal Realty Invest.Trust LPDL-Notes 2023(23/28) VALOR 126354875 / ISIN US313747BC00

FED.RLTY INV 23/28 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Federal Realty Investment Trust LP Obligation (126354875)

Über die Federal Realty Investment Trust LP Obligation (US313747BC00)

Stammdaten

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