Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2023(26) 124229288 / US302154DU05
Bid
100.13
USD
Ask
100.33
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17:35
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.8750 | Rendite | 4.68 |
Duration | -0.4940 | Modified Duration | -0.4719 |
Marchzinsen | 2.3971 |
Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (124229288)
Rating | Aa2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 02.02.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154DU05)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.01.2026 einen Coupon von 4.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.07. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 11.01.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2023(26)
100.19 | 0.10 | 0.09 % |
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Kurszeit | 08.07.2025 17:28:57 |
Eröffnung / Vortag | 100.16 / 100.10 |
Tagestief / Tageshoch | 100.16 / 100.20 |
52 W. Tief | 99.77 |
52 W. Hoch | 101.05 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 124229288 |
ISIN | US302154DU05 |
Name | EX.IMP.BK.K. 23/26 |
Land | Korea, Republik |
Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.69 |
Emissionsdatum | 11.01.2023 |
Coupon | 4.875% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 11.01.2026 |
nächster Zinstermin | 11.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 11.07.2023 |
Letztes Coupondatum | 10.01.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |