Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2023(26) 124229288 / US302154DU05
Bid
100.08
USD
Ask
100.37
USD
11.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
EX.IMP.BK.K. 23/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.8750 | Rendite | 4.67 |
| Duration | 0.5041 | Modified Duration | 0.4816 |
| Marchzinsen | 0.0000 |
Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (124229288)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154DU05)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.01.2026 einen Coupon von 4.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.07. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 11.01.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2023(26)
| 100.08 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 21:47:11 |
| Eröffnung / Vortag | 100.19 / 100.10 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.08 / 100.20 |
| 52 W. Tief | 99.77 |
| 52 W. Hoch | 101.05 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 124229288 |
| ISIN | US302154DU05 |
| Name | EX.IMP.BK.K. 23/26 |
| Land | Korea, Republik |
| Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.69 |
| Emissionsdatum | 11.01.2023 |
| Coupon | 4.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.01.2026 |
| nächster Zinstermin | 11.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.07.2023 |
| Letztes Coupondatum | 10.01.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |