Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2020(25) 57169858 / US302154DC07
Bid
99.12
USD
Ask
99.35
USD
04.07.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0.7580 | Rendite | 4.51 |
Duration | -0.3542 | Modified Duration | -0.3389 |
Marchzinsen | 0.2163 |
Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Obligation (57169858)
Rating | Aa2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 02.02.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Export-Import Bank of Korea Obligation (US302154DC07)
Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.09.2025 einen Coupon von 0.7580%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.03. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Obligation wurde am 21.09.2020 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2020(25)
99.12 | -0.09 | -0.09 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 21:46:50 |
Eröffnung / Vortag | 99.21 / 99.21 |
Tagestief / Tageshoch | 99.12 / 99.23 |
52 W. Tief | 94.81 |
52 W. Hoch | 99.23 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 57169858 |
ISIN | US302154DC07 |
Name | EX.IMP.BK.K. 20/25 |
Land | Korea, Republik |
Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
Emissionsvolumen | 400’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.96 |
Emissionsdatum | 21.09.2020 |
Coupon | 0.758% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 21.09.2025 |
nächster Zinstermin | 21.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 21.03.2021 |
Letztes Coupondatum | 20.09.2025 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |