Erste AbwicklungsanstaltDL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026) 130385531 / XS2708368365
Bid
100.99
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Charts
ERSTE ABW. MTN. 23/26 DL Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2500 | Rendite | 4.27 |
| Duration | 0.1348 | Modified Duration | 0.1293 |
| Marchzinsen | 2.2664 |
Moody`s Rating für Erste Abwicklungsanstalt Obligation (130385531)
| Rating | Aa1 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 25.10.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Erste Abwicklungsanstalt Obligation (XS2708368365)
Die Erste Abwicklungsanstalt -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.10.2026 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.66 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.27%. Die Erste Abwicklungsanstalt -Obligation wurde am 26.10.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Erste AbwicklungsanstaltDL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026)
| 100.99 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 01.10.2025 07:20:50 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.99 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130385531 |
| ISIN | XS2708368365 |
| Name | ERSTE ABW. MTN. 23/26 DL |
| Land | Deutschland |
| Schuldner | Erste Abwicklungsanstalt |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.94 |
| Emissionsdatum | 26.10.2023 |
| Coupon | 5.250% |
| Denomination | 200000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.10.2026 |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.04.2024 |
| Letztes Coupondatum | 25.10.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |