DL-FLR Notes 2022(27/28) 116504771 / US06051GKH10
Bid
100.56
USD
Ask
100.86
USD
17.09.2025
BER
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK AMERICA 22/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3313 | Rendite | 5.04 |
| Duration | 1.4895 | Modified Duration | 1.4180 |
| Marchzinsen | 0.6374 |
Moody`s Rating für Bank of America Corp. Obligation (116504771)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 21.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bank of America Corp. Obligation (US06051GKH10)
Die Bank of America Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.02.2028 einen Coupon von 5.3313%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 06.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.894 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.04%. Die Bank of America Corp. -Obligation wurde am 04.02.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DL-FLR Notes 2022(27/28)
| 99.58 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 17.09.2025 08:45:23 |
| Eröffnung / Vortag | 99.58 / 99.59 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.58 / 99.58 |
| 52 W. Tief | 99.58 |
| 52 W. Hoch | 101.90 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 116504771 |
| ISIN | US06051GKH10 |
| Name | BK AMERICA 22/28 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | Bank of America Corp. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 04.02.2022 |
| Coupon | 5.331% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 04.02.2028 |
| nächster Zinstermin | 06.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 06.05.2022 |
| Letztes Coupondatum | 03.02.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 04.02.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |