Dexia S.A. 110900903 / XS2328877704
Bid
99.16
USD
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99.78
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15:55
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
DEXIA SA 21/26 MTN REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1250 | Rendite | 5.76 |
| Duration | -0.4236 | Modified Duration | -0.4005 |
| Marchzinsen | 0.3462 |
Über die Dexia S.A. Obligation (XS2328877704)
Die Dexia S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.04.2026 einen Coupon von 1.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 09.10. statt. Die Dexia S.A. -Obligation wurde am 09.04.2021 mit einem Volumen von 1.1595 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dexia S.A.
| 99.16 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 29.01.2026 10:02:09 |
| Eröffnung / Vortag | 99.16 / 99.14 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.16 / 99.16 |
| 52 W. Tief | 95.69 |
| 52 W. Hoch | 99.16 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110900903 |
| ISIN | XS2328877704 |
| Name | DEXIA SA 21/26 MTN REGS |
| Land | Frankreich |
| Schuldner | Dexia S.A. |
| Emissionsvolumen | 1’159’500’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.87 |
| Emissionsdatum | 09.04.2021 |
| Coupon | 1.125% |
| Denomination | 2000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 09.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 09.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 08.04.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |