Dell Intern. LLC 112290570 / US24703TAH95
Bid
101.87
USD
Ask
102.78
USD
14:04
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DELL INT 21/30 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.2000 | Rendite | 5.63 |
| Duration | 2.7867 | Modified Duration | 2.6382 |
| Marchzinsen | 1.1793 |
Moody`s Rating für Dell International LLC Obligation (112290570)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.08.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Dell International LLC Obligation (US24703TAH95)
Die Dell International LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2030 einen Coupon von 6.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.968 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.63%. Die Dell International LLC -Obligation wurde am 09.04.2020 mit einem Volumen von 749.385 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Dell Intern. LLC
| 101.93 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 23.09.2026 10:03:43 |
| Eröffnung / Vortag | 101.93 / 101.91 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.93 / 101.93 |
| 52 W. Tief | 101.80 |
| 52 W. Hoch | 107.55 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 112290570 |
| ISIN | US24703TAH95 |
| Name | DELL INT 21/30 |
| Land | USA |
| Schuldner | Dell International LLC |
| Emissionsvolumen | 749’385’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.82 |
| Emissionsdatum | 09.04.2020 |
| Coupon | 6.200% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.07.2020 |
| Letztes Coupondatum | 14.07.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |