Citigroup Inc.DL-Notes 2015(45)

128.71USD 130.84USD
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CITIGROUP 15/45 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.6500 Rendite 3.37
Duration 23.4787 Modified Duration 22.7129
Marchzinsen 0.3321

Moody`s Rating für Citigroup Inc. Obligation (29045286)

Rating A3
Rating Update UPG
Datum Rating 21.02.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citigroup Inc. Obligation (US172967JU60)

Die Citigroup Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.07.2045 einen Coupon von 4.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 124.04 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.37%. Die Citigroup Inc. -Obligation wurde am 30.07.2015 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citigroup Inc.DL-Notes 2015(45)

127.58 0.02 0.02 %
Kurszeit 25.02.2020 08:21:39
Eröffnung / Vortag 127.58 / 127.56
Tagestief / Tageshoch 127.58 / 127.58
52 W. Tief 102.35
52 W. Hoch 130.16
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 29045286
ISIN US172967JU60
Name CITIGROUP 15/45
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Citigroup Inc.
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.86
Emissionsdatum 30.07.2015
Coupondaten
Coupon 4.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.07.2045
nächster Zinstermin 30.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.01.2016
Letztes Coupondatum 29.07.2045
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
50392441 01.11.2028 0.5000% 0.2439
3137770 24.05.2027 5.1600% 4.7018
46718240 02.04.2026 0.7500% 0.0173
28455106 09.06.2025 4.0900% 3.0261
26034507 18.11.2021 3.3900% 2.2353
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