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Citigroup Inc.DL-Notes 2015(45) 29045286 / US172967JU60

Bid 85.83 USD
Ask 86.70 USD
20:02
BAE

CITIGROUP 15/45 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.6500 Rendite 5.78
Duration 9.8451 Modified Duration 9.3071
Marchzinsen 2.1195

Moody`s Rating für Citigroup Inc. Obligation (29045286)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 05.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citigroup Inc. Obligation (US172967JU60)

Die Citigroup Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.07.2045 einen Coupon von 4.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 86.82 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.78%. Die Citigroup Inc. -Obligation wurde am 30.07.2015 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citigroup Inc.DL-Notes 2015(45)

86.27 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 14.07.2025 20:02:13
Eröffnung / Vortag 0.00 / 86.28
Tagestief / Tageshoch 86.02 / 86.49
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 29045286
ISIN US172967JU60
Name CITIGROUP 15/45
Land USA
Schuldner Citigroup Inc.
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.86
Emissionsdatum 30.07.2015
Coupon 4.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.07.2045
nächster Zinstermin 30.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.01.2016
Letztes Coupondatum 29.07.2045
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
112905380 30.08.2029 0.2500% 0.8611
50392441 01.11.2028 0.5000% 0.7087
38849114 27.10.2028 3.5200% 4.2975
26104328 20.11.2026 4.3000% 4.6429
46718240 02.04.2026 0.7500% 0.4479