Citadel L.P.DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 142988528 / USU1569XAE59
Bid
104.21
USD
Ask
104.82
USD
05.09.2025
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CITADEL 25/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.0000 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Über die Citadel L.P. Obligation (USU1569XAE59)
Die Citadel L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.01.2030 einen Coupon von 6.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.07. statt. Die Citadel L.P. -Obligation wurde am 23.01.2025 mit einem Volumen von 499.8 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Citadel L.P.DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
| 104.52 | 0.27 | 0.26 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 14:21:07 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 104.24 |
| Tagestief / Tageshoch | 104.10 / 104.82 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 142988528 |
| ISIN | USU1569XAE59 |
| Name | CITADEL 25/30 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Citadel L.P. |
| Emissionsvolumen | 499’800’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.35 |
| Emissionsdatum | 23.01.2025 |
| Coupon | 6.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.01.2030 |
| nächster Zinstermin | 23.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.07.2025 |
| Letztes Coupondatum | 22.01.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 04.03.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |