Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2022(22/53) 117525583 / US161175CK86
Bid
84.73
USD
Ask
85.48
USD
04.07.2025
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CH.COM./CORP 22/53 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2500 | Rendite | 6.44 |
| Duration | 11.5968 | Modified Duration | 10.8956 |
| Marchzinsen | 1.3484 |
Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (117525583)
| Rating | Ba1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 16.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (US161175CK86)
Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2053 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 85.49 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.44%. Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation wurde am 15.03.2022 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2022(22/53)
| 84.73 | -0.11 | -0.13 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 17:23:45 |
| Eröffnung / Vortag | 84.81 / 84.84 |
| Tagestief / Tageshoch | 84.73 / 84.81 |
| 52 W. Tief | 73.91 |
| 52 W. Hoch | 85.61 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 117525583 |
| ISIN | US161175CK86 |
| Name | CH.COM./CORP 22/53 |
| Land | USA |
| Schuldner | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.30 |
| Emissionsdatum | 15.03.2022 |
| Coupon | 5.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.04.2053 |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.10.2022 |
| Letztes Coupondatum | 31.03.2053 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.03.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |