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Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2021(21/41) 110117498 / US161175BZ64

Bid 72.12 USD
Ask 72.77 USD
04.07.2025
FSE

CH.COM./CORP 21/41 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 6.29
Duration 9.8525 Modified Duration 9.2695
Marchzinsen 0.3156

Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (110117498)

Rating Ba1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 16.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (US161175BZ64)

Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2041 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 70.278 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.29%. Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation wurde am 04.03.2021 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2021(21/41)

72.13 -0.31 -0.43 %
Kurszeit 04.07.2025 08:19:37
Eröffnung / Vortag 72.13 / 72.44
Tagestief / Tageshoch 72.13 / 72.13
52 W. Tief 64.54
52 W. Hoch 72.56
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 110117498
ISIN US161175BZ64
Name CH.COM./CORP 21/41
Land USA
Schuldner Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.54
Emissionsdatum 04.03.2021
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2041
nächster Zinstermin 01.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.06.2021
Letztes Coupondatum 31.05.2041
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 04.03.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Charter Communications Operating LLC-Charter Communications Operating Capital Co>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
48661837 01.07.2049 5.1250% 6.5738
34722902 23.10.2045 6.4840% 6.5994
41230823 01.04.2038 5.3750% 6.1314
135199343 01.06.2029 6.1000% 4.8161
39393737 15.02.2028 3.7500% 4.5987