Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2021(21/41) 110117498 / US161175BZ64
Bid
72.12
USD
Ask
72.77
USD
04.07.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CH.COM./CORP 21/41 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.5000 | Rendite | 6.29 |
| Duration | 9.8525 | Modified Duration | 9.2695 |
| Marchzinsen | 0.3156 |
Moody`s Rating für Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (110117498)
| Rating | Ba1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 16.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Obligation (US161175BZ64)
Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2041 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 70.278 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.29%. Die Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co -Obligation wurde am 04.03.2021 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp.DL-Notes 2021(21/41)
| 72.13 | -0.31 | -0.43 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 08:19:37 |
| Eröffnung / Vortag | 72.13 / 72.44 |
| Tagestief / Tageshoch | 72.13 / 72.13 |
| 52 W. Tief | 64.54 |
| 52 W. Hoch | 72.56 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110117498 |
| ISIN | US161175BZ64 |
| Name | CH.COM./CORP 21/41 |
| Land | USA |
| Schuldner | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.54 |
| Emissionsdatum | 04.03.2021 |
| Coupon | 3.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.06.2041 |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.06.2021 |
| Letztes Coupondatum | 31.05.2041 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 04.03.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |