Charter Communicat. Oper.LLCDL-Notes 2026(26/36) VALOR 159658578 / ISIN US161175DA95

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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CH.COMM.OPER 26/36 Kurs - 1 Jahr

Coupon	6.9500	Rendite	6.90
Duration	5.2278	Modified Duration	4.8903
Marchzinsen	3.4558

Die Charter Communications Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.08.2036 einen Coupon von 6.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.02. statt. Die Charter Communications Operating LLC -Obligation wurde am 18.08.2026 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Stammdaten
Valor	159658578
ISIN	US161175DA95
Name	CH.COMM.OPER 26/36
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Charter Communications Operating LLC
Emissionsvolumen	1’000’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.94
Emissionsdatum	18.08.2026
Coupondaten
Coupon	6.950%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	15.08.2036
nächster Zinstermin	15.08.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	15.02.2027
Letztes Coupondatum	14.08.2036
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	18.08.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
113997699	30.06.2062	3.9500%	7.4798
54164730	01.04.2051	3.7000%	7.4447
113997040	01.03.2042	3.5000%	7.2669
110117498	01.06.2041	3.5000%	7.1443
130751783	01.02.2034	6.6500%	6.5321

Charter Communicat. Oper.LLCDL-Notes 2026(26/36) VALOR 159658578 / ISIN US161175DA95

CH.COMM.OPER 26/36 Kurs - 1 Jahr

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Über die Charter Communications Operating LLC Obligation (US161175DA95)

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