Charter Communicat. Oper.LLCDL-Notes 2026(26/36) 159658578 / US161175DA95
Bid
99.67
USD
Ask
100.04
USD
04.09.2026
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CH.COMM.OPER 26/36 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.9500 | Rendite | 6.98 |
| Duration | 6.3335 | Modified Duration | 5.9202 |
| Marchzinsen | 0.3777 |
Über die Charter Communications Operating LLC Obligation (US161175DA95)
Die Charter Communications Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.08.2036 einen Coupon von 6.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.02. statt. Die Charter Communications Operating LLC -Obligation wurde am 18.08.2026 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Charter Communicat. Oper.LLCDL-Notes 2026(26/36)
| 99.70 | -0.08 | -0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 04.09.2026 21:45:48 |
| Eröffnung / Vortag | 99.80 / 99.78 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.66 / 99.85 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 159658578 |
| ISIN | US161175DA95 |
| Name | CH.COMM.OPER 26/36 |
| Land | USA |
| Schuldner | Charter Communications Operating LLC |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.94 |
| Emissionsdatum | 18.08.2026 |
| Coupon | 6.950% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.08.2036 |
| nächster Zinstermin | 15.02.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.02.2027 |
| Letztes Coupondatum | 14.08.2036 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 18.08.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |