Capital One Financial Corp.DL-FLR Notes 2022(27/28) 118825733 / US14040HCS22
Bid
101.01
USD
Ask
101.34
USD
22.10.2025
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CAP.ONE FINL 22/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9270 | Rendite | 4.46 |
| Duration | 1.3487 | Modified Duration | 1.2911 |
| Marchzinsen | 2.2091 |
Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (118825733)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 07.08.2023 |
| Watchlist | CFO |
| Watchlist Erklärung | CFO |
| Datum Watchlist | 19.05.2025 |
Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HCS22)
Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.05.2028 einen Coupon von 4.9270%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.394 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.46%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 09.05.2022 mit einem Volumen von 1.55 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-FLR Notes 2022(27/28)
| 101.18 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 22.10.2025 22:29:30 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.19 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.15 / 101.27 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 118825733 |
| ISIN | US14040HCS22 |
| Name | CAP.ONE FINL 22/28 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | Capital One Financial Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’550’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 09.05.2022 |
| Coupon | 4.927% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 10.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 10.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 10.11.2022 |
| Letztes Coupondatum | 09.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 10.05.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |